企業経営の生命線である資金についての知識は、役員・従業員にかかわらず、管理職であるか否かにかかわらず、経理・財務担当者であるか否かにかかわらず、すべてのビジネスパーソンが備えておくのが望ましいです。しかし、とてつもない早さで複雑かつ膨大な取引が生まれる現在、体系的に資金分野の学習機会を独学、あるいは実務上の経験のみで得るのは困難ですし、そのような教材も用意されていません。そこで、本講座では、初学者が基礎から体系的に資金分野についてのひととおりの知識を短期間で効率的、効果的に得るために必要な内容を網羅して、かつ、平易に解説します。
● 金融・経済の基礎知識とトレンド(金利、為替、経済指標、金融市場用語)
● 資金関連業務の全体像と企業経営における重要性
● 資金業務に登場する様々な取引と金融商品(現預金、有価証券、デリバティブなど)
● 与信管理と格付け
● オンバランスされない取引に関する管理上の留意点
● 資金計画、資金運用、資金調達、資金管理、資金繰りのポイント
● 資金業務の内部統制と不正
● 金融・資金取引と会計(処理、勘定科目、評価、決算、開示)の基本知識
● グループファイナンス
● キャッシュ・フロー計算書
● キャッシュ・フロー分析と最適現金水準
